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万家集利债券发起式A基金盘中实时估值(018741)

万家集利债券发起式A基金018741重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.86% 0.58% 0.0050%
00388 香港交易所 0.57% 1.07% 0.0061%
09988 阿里巴巴-W 0.46% 0.55% 0.0025%
00941 中国移动 0.41% 0.12% 0.0005%
00981 中芯国际 0.36% 1.69% 0.0061%
300750 宁德时代 0.36% -1.05% -0.0038%
02899 紫金矿业 0.34% 0.17% 0.0006%
600519 贵州茅台 0.26% -0.71% -0.0018%
01787 山东黄金 0.24% -1.29% -0.0031%
02628 中国人寿 0.24% 2.67% 0.0064%
重仓股合计:4.1%, 重仓股贡献增长率: 0.0185%, 总持股仓位:8.90%,修正增长率:
万家集利债券发起式A基金018741实时估值图
万家集利债券发起式A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-26 0.03% 0.03%
2025-12-25 0.08% 0.02%
2025-12-24 0.08% 0.02%
2025-12-23 0.11% -0.01%
2025-12-22 0.00% 0.10%
2025-12-19 0.23% 0.06%
2025-12-18 -0.02% -0.03%
2025-12-17 0.31% 0.14%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
万家欣优混合A 1.0521 2.1183%
万家欣优混合C 1.0390 2.1183%
万家多元价值混合发起式A 1.1626 1.6948%
万家多元价值混合发起式C 1.1598 1.6948%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 1.1654 1.5424%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 1.1726 1.5424%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8983 1.3605%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8757 1.3605%
万家自主创新混合A 1.1859 1.1594%
万家自主创新混合C 1.1515 1.1594%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银可转债债券 1.8655 1.3610%
工银平衡回报6个月持有期债券A 1.2383 1.1334%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.2253 1.1334%
兴华兴利债券A 1.1148 1.0770%
兴华兴利债券C 1.1118 1.0770%
格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0661 0.6159%
格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0572 0.6159%
天弘多元收益债券E 1.3638 0.6135%
华泰柏瑞集利债券A 1.0464 0.6102%
华泰柏瑞集利债券C 1.0430 0.6102%
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