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浙商智多享稳健混合发起式C基金盘中实时估值(012269)

浙商智多享稳健混合发起式C基金012269重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600919 江苏银行 0.71% 2.88% 0.0204%
002948 青岛银行 0.68% 4.31% 0.0293%
601601 中国太保 0.66% 0.72% 0.0048%
601009 南京银行 0.59% 2.58% 0.0152%
603565 中谷物流 0.58% 4.31% 0.0250%
601000 唐山港 0.56% 1.42% 0.0080%
601229 上海银行 0.55% 2.28% 0.0125%
601318 中国平安 0.55% 1.13% 0.0062%
600502 安徽建工 0.53% 2.23% 0.0118%
601166 兴业银行 0.41% 2.63% 0.0108%
重仓股合计:5.82%, 重仓股贡献增长率: 0.144%, 总持股仓位:18.29%,修正增长率:
浙商智多享稳健混合发起式C基金012269实时估值图
浙商智多享稳健混合发起式C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.13% 0.38%
2026-09-14 0.02% 0.38%
2026-09-11 -0.30% 0.38%
2026-09-10 -0.06% 0.38%
2026-09-09 0.10% 0.38%
2026-09-08 0.22% 0.38%
2026-09-07 -0.20% 0.38%
2026-09-04 0.08% 0.38%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
浙商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
浙商智选新兴产业混合A 1.3110 2.9067%
浙商智选新兴产业混合C 1.2864 2.9067%
浙商智选经济动能混合A 0.7943 2.5156%
浙商智选经济动能混合C 0.7782 2.5156%
浙商聚潮新思维混合A 3.2090 1.0396%
浙商中证500增强A 2.0868 0.9169%
浙商聚潮产业成长混合A 1.7981 0.7332%
浙商智选领航三年持有混合A 1.0056 0.7248%
浙商智选领航三年持有混合C 0.9948 0.7248%
浙商智能行业优选混合A 1.3708 0.7078%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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