热搜: KKR 大成价值增长混合A 大成创新成长混合(LOF)A 南方全球精选配置
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 4.07% 0.60% 0.0244%
603986 兆易创新 1.81% 0.13% 0.0024%
002384 东山精密 1.78% 2.18% 0.0388%
300475 香农芯创 1.72% 0.42% 0.0072%
300857 协创数据 1.69% -0.52% -0.0088%
300073 当升科技 1.65% 0.23% 0.0038%
000657 中钨高新 1.46% 4.15% 0.0606%
688766 普冉股份 1.23% -3.67% -0.0451%
001309 德明利 1.17% 8.92% 0.1044%
300450 先导智能 1.09% 0.15% 0.0016%
重仓股合计:17.67%, 重仓股贡献增长率: 0.1893%, 总持股仓位:92.55%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.34% 1.07%
2026-09-14 0.11% 1.07%
2026-09-11 -1.24% 1.07%
2026-09-10 -0.76% 1.07%
2026-09-09 0.31% 1.07%
2026-09-08 0.22% 1.07%
2026-09-07 1.41% 1.07%
2026-09-04 -1.29% 1.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
博道嘉兴一年持有期混合 1.3526 3.0211%
博道嘉元混合A 2.0635 2.7632%
博道嘉元混合C 2.0013 2.7632%
博道嘉丰混合A 0.9746 2.5701%
博道嘉丰混合C 0.9355 2.5701%
博道嘉泰回报混合 2.2298 2.5492%
博道嘉瑞混合A 1.9495 2.0515%
博道嘉瑞混合C 1.8895 2.0515%
博道睿见一年持有期混合 0.7691 1.5559%
博道大盘价值股票A 1.1034 1.4717%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%