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| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.00% | 4.20% | 0.1260% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.55% | 3.67% | 0.0936% |
| 01810 | 小米集团-W | 2.44% | 2.85% | 0.0695% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.99% | -0.53% | -0.0105% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.71% | -0.90% | -0.0154% |
| 03690 | 美团-W | 1.57% | 1.45% | 0.0228% |
| 601318 | 中国平安 | 1.21% | -0.58% | -0.0070% |
| 00981 | 中芯国际 | 1.16% | 4.90% | 0.0568% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1.04% | 3.09% | 0.0321% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.96% | 3.14% | 0.0301% |
| 重仓股合计:17.63%, 重仓股贡献增长率: 0.398%, 总持股仓位:15.41%,修正增长率: | ||||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-31 | -0.25% | -0.09% |
| 2025-12-30 | 0.20% | 0.12% |
| 2025-12-29 | -0.29% | -0.17% |
| 2025-12-26 | 0.04% | 0.07% |
| 2025-12-25 | 0.02% | 0.04% |
| 2025-12-24 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-12-23 | -0.06% | -0.04% |
| 2025-12-22 | 0.21% | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 工银香港中小盘人民币 | 2.0108 | 3.4368% |
| 工银香港中小盘美元 | 0.2858 | 3.4368% |
| 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 0.6775 | 3.0310% |
| 工银全球精选股票(QDII) | 4.5700 | 2.6268% |
| 工银全球股票(QDII)人民币 | 1.6294 | 2.4750% |
| 工银传媒指数A | 1.2429 | 2.2812% |
| 工银沪港深股票A | 1.1065 | 2.1874% |
| 工银沪港深精选混合A | 0.9393 | 2.1742% |
| 工银沪港深精选混合C | 0.9228 | 2.1742% |
| 工银新蓝筹股票A | 2.9199 | 1.3500% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 工银可转债债券 | 1.8295 | 1.8197% |
| 信澳信用债债券F | 1.2954 | 0.8902% |
| 大成元鸿锦利债券A | 1.0116 | 0.5221% |
| 大成元鸿锦利债券C | 1.0092 | 0.5221% |
| 博时恒耀债券A | 1.1027 | 0.4033% |
| 博时恒耀债券C | 1.0907 | 0.4033% |
| 信澳信用债债券A | 1.2822 | 0.3325% |
| 信澳信用债债券C | 1.2712 | 0.3325% |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 1.0477 | 0.3071% |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 1.0243 | 0.3071% |
