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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-17 | 0.10% | 0.00% |
| 2025-12-16 | -0.06% | 0.00% |
| 2025-12-15 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-12 | 0.07% | 0.00% |
| 2025-12-11 | -0.07% | 0.00% |
| 2025-12-10 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.3713 | 3.6315% |
| 中金MSCI质量A | 2.1122 | 2.7453% |
| 中金MSCI质量C | 2.0803 | 2.7453% |
| 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.6552 | 2.7205% |
| 中金衡优灵活配置混合A | 1.2106 | 2.3149% |
| 中金衡优灵活配置混合C | 1.1676 | 2.3149% |
| 中金瑞安混合发起A | 1.9075 | 2.1867% |
| 中金瑞安混合发起C | 1.8469 | 2.1867% |
| 中金新医药股票A | 1.5762 | 1.9472% |
| 中金新医药股票C | 1.5298 | 1.9472% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 格林聚利增强一个月持有期债券A | 1.0867 | 3.3255% |
| 格林聚利增强一个月持有期债券C | 1.0777 | 3.3255% |
| 汇安聚利债券A | 1.0239 | 2.4654% |
| 汇安聚利债券C | 1.0217 | 2.4654% |
| 嘉实稳宏债券D | 1.7008 | 2.3655% |
| 鹏华前海万科REITS | 105.5970 | 2.3610% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7875 | 2.2541% |
| 联博汇利债券A | 1.0479 | 2.0321% |
| 联博汇利债券C | 1.0457 | 2.0321% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 0.9568 | 2.0311% |
