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大成元吉增利债券C基金盘中实时估值(010928)

大成元吉增利债券C基金010928重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601665 齐鲁银行 2.04% 0.00% 0.0000%
00939 建设银行 1.57% -0.13% -0.0020%
601077 渝农商行 1.44% 0.78% 0.0112%
002262 恩华药业 0.88% 2.44% 0.0215%
600176 中国巨石 0.87% 0.33% 0.0029%
300677 英科医疗 0.79% -0.54% -0.0043%
601872 招商轮船 0.75% -4.17% -0.0313%
603008 喜临门 0.66% 5.42% 0.0358%
603995 甬金股份 0.66% 6.21% 0.0410%
688187 时代电气 0.66% 0.37% 0.0024%
重仓股合计:10.32%, 重仓股贡献增长率: 0.0772%, 总持股仓位:14.54%,修正增长率:
大成元吉增利债券C基金010928实时估值图
大成元吉增利债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-18 0.07% 0.10%
2025-12-17 0.29% 0.18%
2025-12-16 -0.19% -0.13%
2025-12-15 0.00% 0.02%
2025-12-12 0.07% 0.05%
2025-12-11 -0.12% -0.13%
2025-12-10 0.04% -0.04%
2025-12-09 -0.20% -0.15%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏中证旅游主题ETF 0.8063 3.1989%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3315 3.0602%
中银大健康股票C 1.6277 3.0480%
华宝大健康混合D 2.4594 2.9898%
华宝大健康混合C 2.4189 2.9477%
华夏乐享健康混合C 1.7526 2.7891%
诺安精选价值混合C 1.6275 2.6869%
摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4311 2.4387%
汇添富创新医药混合C 1.7957 2.4378%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7372 2.4305%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
广发集瑞债券E 1.0631 1.3969%
华夏债券增强六个月持有债券A 1.0937 1.0612%
华夏债券增强六个月持有债券C 1.0758 1.0612%
平安鼎信债券E 1.0511 0.9849%
平安鼎信债券D 1.0528 0.9849%
永赢汇享债券A 1.0835 0.9374%
永赢汇享债券C 1.0780 0.9374%
鹏华信用增利债券D 1.1155 0.8918%
博时天颐债券E 1.7193 0.8222%
天弘永利兴宁债券A 1.0419 0.7960%
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