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诺安双利债券发起A(诺安双利债)基金盘中实时估值(320021)

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实时估值(仅供参考),,%
盘中估值时间:2026-03-24 15:39:58
最新净值(2026-09-16) 2.8230 ,-0.0010,-0.04%

诺安双利债券发起A基金320021重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603993	洛阳钼业	2.50%	5.34%	0.1335%
000893	亚钾国际	1.93%	1.34%	0.0259%
601975	招商南油	1.72%	10.02%	0.1723%
002318	久立特材	1.45%	1.98%	0.0287%
601985	中国核电	1.24%	1.11%	0.0138%
601225	陕西煤业	1.03%	-2.46%	-0.0253%
300037	新宙邦	0.75%	-1.47%	-0.0110%
601168	西部矿业	0.61%	3.65%	0.0223%
601816	京沪高铁	0.60%	1.02%	0.0061%
600549	厦门钨业	0.56%	7.22%	0.0404%
重仓股合计:12.39%, 重仓股贡献增长率: 0.4067%, 总持股仓位:13.88%,修正增长率:

诺安双利债券发起A基金320021实时估值图

诺安双利债券发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.04%	0.44%
2026-09-15	-0.04%	0.44%
2026-09-14	-0.07%	0.44%
2026-09-11	-0.32%	0.44%
2026-09-10	-0.07%	0.44%
2026-09-09	0.11%	0.44%
2026-09-08	0.18%	0.44%
2026-09-07	-0.21%	0.44%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

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风险提示：本材料为诺安基金观点，不作为投资建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表达的意见并不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
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诺安双利债券发起A 18年淬炼价值投资之路诺安“狮子战队”奉献超回报

罗春蕾，硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于中信证券(600030,股吧)股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金(博客,微博)管理有限公司，从事医药行业研究工作。
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诺安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	增长率
诺安精选回报混合	2.7719	3.7395%
诺安研究精选股票	2.8649	2.4998%
诺安和鑫灵活配置混合	2.3881	1.9452%
诺安创业板指数增强(LOF)A	2.2881	1.8976%
诺安优选回报混合	2.6992	1.8561%
诺安创新驱动混合A	1.5295	1.8296%
诺安进取回报混合	1.9211	1.6995%
诺安益鑫灵活配置混合A	2.8802	1.6903%
诺安研究优选混合A	1.4380	1.6557%
诺安先锋混合A	3.6372	1.5839%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A	1.0351	1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0338	1.1528%

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