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中加聚庆六个月定开混合C基金盘中实时估值(009165)

中加聚庆六个月定开混合C基金009165重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603986 兆易创新 0.76% 0.13% 0.0010%
002371 北方华创 0.56% -0.09% -0.0005%
601398 工商银行 0.50% 0.97% 0.0049%
300502 新易盛 0.48% 1.64% 0.0079%
002353 杰瑞股份 0.36% 5.54% 0.0199%
300750 宁德时代 0.36% -1.24% -0.0045%
603129 春风动力 0.34% 1.35% 0.0046%
600176 中国巨石 0.33% 3.07% 0.0101%
688981 中芯国际 0.30% 1.23% 0.0037%
600096 云天化 0.26% -5.94% -0.0154%
重仓股合计:4.25%, 重仓股贡献增长率: 0.0317%, 总持股仓位:12.89%,修正增长率:
中加聚庆六个月定开混合C基金009165实时估值图
中加聚庆六个月定开混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 -0.10% 0.12%
2026-09-04 -0.27% 0.12%
2026-08-28 -0.11% 0.12%
2026-08-21 -0.09% 0.12%
2026-08-14 -0.18% 0.12%
2026-08-07 0.23% 0.12%
2026-07-31 0.05% 0.12%
2026-07-24 0.29% 0.20%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中加基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中加优势企业混合A 1.6997 4.7271%
中加优势企业混合C 1.6216 4.7271%
中加新兴成长混合A 2.2758 4.0884%
中加新兴成长混合C 2.2242 4.0884%
中加核心智造混合A 2.5596 4.0338%
中加核心智造混合C 2.4996 4.0338%
中加低碳经济六个月持有混合A 1.6829 3.6412%
中加低碳经济六个月持有混合C 1.6301 3.6412%
中加转型动力混合A 5.4375 3.4695%
中加转型动力混合C 5.1072 3.4695%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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