热搜: 海能达 大成价值增长混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达消费行业股票
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600111 北方稀土 9.26% 0.71% 0.0657%
600259 中稀有色 7.46% -2.16% -0.1611%
000831 中国稀土 6.63% 1.00% 0.0663%
600256 广汇能源 6.15% 0.28% 0.0172%
300483 首华燃气 6.00% -3.01% -0.1806%
000970 中科三环 4.41% 2.78% 0.1226%
600366 宁波韵升 4.26% 1.61% 0.0686%
601918 新集能源 4.06% 2.64% 0.1072%
600010 包钢股份 3.81% 1.62% 0.0617%
重仓股合计:52.04%, 重仓股贡献增长率: 0.1676%, 总持股仓位:15.67%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.51% -0.12%
2026-09-14 -1.01% -0.12%
2026-09-11 -3.02% -0.12%
2026-09-10 -0.67% -0.12%
2026-09-09 1.04% -0.12%
2026-09-08 -0.37% -0.12%
2026-09-07 -1.65% -0.12%
2026-09-04 -1.01% -0.12%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%