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大成元吉增利债券A基金盘中实时估值(010927)

大成元吉增利债券A基金010927重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601665 齐鲁银行 1.95% 2.91% 0.0567%
600176 中国巨石 1.38% 3.07% 0.0424%
601077 渝农商行 1.32% 1.31% 0.0173%
000100 TCL科技 1.06% 3.81% 0.0404%
000338 潍柴动力 0.99% 5.19% 0.0514%
00939 建设银行 0.76% 1.93% 0.0147%
603995 甬金股份 0.68% 3.92% 0.0267%
688187 时代电气 0.65% 0.98% 0.0064%
002539 云图控股 0.56% -2.49% -0.0139%
600309 万华化学 0.56% 0.16% 0.0009%
重仓股合计:9.91%, 重仓股贡献增长率: 0.243%, 总持股仓位:14.54%,修正增长率:
大成元吉增利债券A基金010927实时估值图
大成元吉增利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.16% 0.33%
2026-09-15 -0.12% 0.33%
2026-09-14 0.00% 0.33%
2026-09-11 -0.39% 0.33%
2026-09-10 -0.07% 0.33%
2026-09-09 0.19% 0.33%
2026-09-08 0.09% 0.33%
2026-09-07 -0.16% 0.33%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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