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华夏永润六个月持有混合A基金盘中实时估值(012121)

华夏永润六个月持有混合A基金012121重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601816 京沪高铁 1.03% 1.02% 0.0105%
600900 长江电力 1.02% 1.35% 0.0138%
601899 紫金矿业 0.89% 5.30% 0.0472%
603259 药明康德 0.82% 6.71% 0.0550%
002293 罗莱生活 0.64% 3.64% 0.0233%
600887 伊利股份 0.55% 0.82% 0.0045%
000776 广发证券 0.52% 0.55% 0.0029%
603979 金诚信 0.52% 7.07% 0.0368%
000680 山推股份 0.50% 5.30% 0.0265%
688147 微导纳米 0.48% 1.65% 0.0079%
重仓股合计:6.97%, 重仓股贡献增长率: 0.2284%, 总持股仓位:22.19%,修正增长率:
华夏永润六个月持有混合A基金012121实时估值图
华夏永润六个月持有混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.26% 0.58%
2026-09-14 -0.01% 0.58%
2026-09-11 -0.63% 0.58%
2026-09-10 -0.27% 0.58%
2026-09-09 0.26% 0.58%
2026-09-08 0.27% 0.58%
2026-09-07 -0.15% 0.58%
2026-09-04 0.04% 0.58%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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