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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-31 | 0.04% | -0.07% |
| 2025-12-26 | 0.37% | 0.03% |
| 2025-12-19 | -0.01% | 0.09% |
| 2025-12-12 | 0.25% | 0.11% |
| 2025-12-05 | 0.29% | 0.11% |
| 2025-11-28 | 0.15% | 0.06% |
| 2025-11-21 | -0.49% | -0.38% |
| 2025-11-14 | 0.01% | -0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中加喜利回报一年持有混合A | 1.4512 | 0.3450% |
| 中加喜利回报一年持有混合C | 1.4204 | 0.3450% |
| 中加消费优选混合A | 1.0305 | 0.1733% |
| 中加消费优选混合C | 0.9948 | 0.1733% |
| 中加中证500指数增强A | 1.2654 | 0.0817% |
| 中加中证500指数增强C | 1.2452 | 0.0817% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8518 | 0.0740% |
| 中加新兴消费混合C | 0.8347 | 0.0740% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5915 | 0.0651% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5845 | 0.0651% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 工银聚安混合A | 1.3096 | 0.9851% |
| 工银聚安混合C | 1.2867 | 0.9851% |
| 工银聚丰混合A | 1.3053 | 0.8942% |
| 工银聚丰混合C | 1.2815 | 0.8942% |
| 中银顺兴回报一年持有混合A | 0.9580 | 0.6548% |
| 中银顺兴回报一年持有混合C | 0.9267 | 0.6548% |
| 淳厚利加混合A | 1.1859 | 0.6379% |
| 淳厚利加混合C | 1.1685 | 0.6379% |
| 平安瑞利6个月持有混合A | 1.0417 | 0.6210% |
| 平安瑞利6个月持有混合C | 1.0397 | 0.6210% |
