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大摩优享六个月持有期混合A基金盘中实时估值(012368)

大摩优享六个月持有期混合A基金012368重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00005 汇丰控股 2.89% 2.94% 0.0850%
00270 粤海投资 2.60% 3.59% 0.0933%
00941 中国移动 2.20% -0.39% -0.0086%
03988 中国银行 2.06% 2.18% 0.0449%
00939 建设银行 2.01% 1.93% 0.0388%
01088 中国神华 1.90% -2.67% -0.0507%
01398 工商银行 1.90% 1.57% 0.0298%
00012 恒基地产 1.72% 2.00% 0.0344%
601009 南京银行 1.71% 2.58% 0.0441%
02388 中银香港 1.63% 1.94% 0.0316%
00998 中信银行 1.43% 4.55% 0.0651%
03328 交通银行 1.34% 1.95% 0.0261%
600941 中国移动 1.16% 0.65% 0.0075%
重仓股合计:24.55%, 重仓股贡献增长率: 0.4413%, 总持股仓位:93.82%,修正增长率:
大摩优享六个月持有期混合A基金012368实时估值图
大摩优享六个月持有期混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.97% 1.51%
2026-09-14 0.52% 1.51%
2026-09-11 -0.75% 1.51%
2026-09-10 0.04% 1.51%
2026-09-09 0.13% 1.51%
2026-09-08 0.40% 1.51%
2026-09-07 -1.03% 1.51%
2026-09-04 0.86% 1.51%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
摩根士丹利华鑫基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
大摩万众创新混合A 1.0044 2.9989%
大摩科技领先混合A 2.6309 2.5820%
大摩品质生活精选股票A 4.7885 1.7310%
大摩多因子策略混合 1.4162 1.3643%
大摩沪港深精选混合A 0.6451 0.9766%
大摩沪港深精选混合C 0.6345 0.9766%
大摩深证300指数增强 2.3835 0.9551%
大摩新兴产业股票 1.2182 0.8124%
大摩ESG量化混合 1.1567 0.7072%
大摩领先优势混合 3.6029 0.5892%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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