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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 508022 | 博时津开产园REIT | 2025-12-16 | 每份派现金0.0421元 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0359元 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0391元 |
| 180701 | 银华绍兴原水水利REIT | 2025-12-16 | 每份派现金0.0767元 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2025-12-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 2025-12-16 | 每份派现金0.0550元 |
| 159399 | 现金流ETF | 2025-12-16 | 每份派现金0.0029元 |
| 023648 | 广发科技智选股票发起式C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0561元 |
| 023647 | 广发科技智选股票发起式A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0563元 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0628元 |
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| 023524 | 广发制造智选股票发起式A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0631元 |
| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0028元 |
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0032元 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 | 2025-12-16 | 每份派现金0.0556元 |
| 019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 | 2025-12-16 | 每份派现金0.0554元 |
| 019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 | 2025-12-16 | 每份派现金0.0549元 |
| 019067 | 博时安盈债券E | 2025-12-16 | 每份派现金0.0024元 |
| 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0605元 |
| 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0609元 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0711元 |
| 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0716元 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 013489 | 广发东财大数据精选混合C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0756元 |
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| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0340元 |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0360元 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0740元 |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 | 2025-12-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 | 2025-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 2025-12-16 | 每份派现金0.0065元 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 002802 | 广发东财大数据精选混合A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0761元 |
| 001906 | 东方红6个月定开债 | 2025-12-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0150元 |
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| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2025-12-16 | 每份派现金0.2200元 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0021元 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0025元 |
| 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 2025-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 520550 | 红利恒生 | 2025-12-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 515450 | 南方红利低波50ETF | 2025-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 2025-12-15 | 每份派现金0.0228元 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2025-12-15 | 每份派现金0.0100元 |