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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0012元 |
| 2023-11-14 | 每份派现金0.0258元 |
| 2022-09-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1104 | 0.03% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 1.0978 | 0.01% |
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 1.0820 | 0.01% |
| 宝盈安泰短债债券C | 1.1442 | 0.01% |
| 宝盈聚享定期开放债券 | 1.0442 | 0.01% |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0786 | 0.01% |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0647 | 0.01% |
| 宝盈聚福39个月定开债C | 1.0082 | 0.01% |
| 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 1.0317 | 0.01% |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0140 | 0.00% |