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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2025-12-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 508036 | 平安宁波交投REIT | 2025-12-15 | 每份派现金0.1850元 |
| 508010 | 中金重庆两江REIT | 2025-12-15 | 每份派现金0.0338元 |
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 2025-12-15 | 每份派现金0.0119元 |
| 159209 | 中证红利质量ETF | 2025-12-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 025348 | 华商优势行业混合C | 2025-12-15 | 每份派现金0.2328元 |
| 023718 | 嘉实商业银行精选债券D | 2025-12-15 | 每份派现金0.0033元 |
| 022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | 2025-12-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2025-12-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2025-12-15 | 每份派现金0.0023元 |
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| 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 2025-12-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 021041 | 博时裕利纯债债券C | 2025-12-15 | 每份派现金0.0096元 |
| 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 2025-12-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 2025-12-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 018697 | 尚正臻元债券 | 2025-12-15 | 每份派现金0.0105元 |
| 016270 | 博时富鑫纯债C | 2025-12-15 | 每份派现金0.0215元 |
| 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A | 2025-12-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 009567 | 山西证券裕丰一年定开债 | 2025-12-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 008937 | 诺德安盈纯债 | 2025-12-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 2025-12-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 2025-12-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 2025-12-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 2025-12-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 2025-12-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2025-12-15 | 每份派现金0.0033元 |
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| 007637 | 兴银鑫日享短债C | 2025-12-15 | 每份派现金0.0151元 |
| 006411 | 中加颐智纯债债券 | 2025-12-15 | 每份派现金0.0036元 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 2025-12-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 2025-12-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 2025-12-15 | 每份派现金0.0034元 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A | 2025-12-15 | 每份派现金0.0184元 |
| 003703 | 博时富鑫纯债A | 2025-12-15 | 每份派现金0.0232元 |
| 002698 | 博时裕利纯债债券A | 2025-12-15 | 每份派现金0.0097元 |
| 000390 | 华商优势行业混合 | 2025-12-15 | 每份派现金0.2347元 |
| 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E | 2025-12-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 024706 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2025-12-12 | 每份派现金0.0001元 |
| 024705 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0001元 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 2025-12-12 | 每份派现金0.0035元 |
| 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 2025-12-12 | 每份派现金0.0035元 |
| 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | 2025-12-12 | 每份派现金0.0030元 |
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| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 2025-12-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 020681 | 博时华盈纯债债券C | 2025-12-12 | 每份派现金0.0111元 |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2025-12-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | 2025-12-12 | 每份派现金0.0651元 |
| 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0657元 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C | 2025-12-12 | 每份派现金0.0239元 |
| 017403 | 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-12-12 | 每份派现金0.0623元 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 2025-12-12 | 每份派现金0.0060元 |