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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0716元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3477 | 0.50% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 1.1434 | 0.04% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0408 | 0.04% |
| 华宝宝润债券C | 1.0065 | 0.03% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0360 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0559 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0566 | 0.03% |
| 平安中债1-5年政策性金融债A | 1.0563 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 富国天恒混合A | 1.3563 | -0.15% |
| 富国天恒混合C | 1.3252 | -0.15% |
| 交银品质升级混合A | 1.4404 | -0.30% |
| 交银品质升级混合C | 1.3390 | -0.31% |
| 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5516 | -0.45% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.8746 | -0.47% |
| 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5332 | -0.47% |