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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 0.8915 | 3.76% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4521 | 0.29% |
| 德邦锐泓债券A | 1.0163 | 0.01% |
| 德邦锐泓债券C | 1.0163 | 0.01% |
| 德邦锐兴债券A | 1.3124 | 0.00% |
| 德邦短债A | 1.1769 | 0.00% |
| 德邦短债C | 1.1573 | 0.00% |
| 德邦锐兴债券C | 1.2830 | -0.01% |
| 优选C | 1.2306 | -0.37% |