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基金分红
日期 分红
2025-12-16 每份派现金0.0100元
2025-09-19 每份派现金0.0100元
2025-06-09 每份派现金0.0100元
2024-12-09 每份派现金0.0100元
2022-06-20 每份派现金0.0100元
2022-03-14 每份派现金0.0150元
2021-12-13 每份派现金0.0100元
2021-09-13 每份派现金0.0100元
2020-12-15 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
德邦高端装备混合发起式C 0.8915 3.76%
德邦鑫星价值A 5.4521 0.29%
德邦锐泓债券A 1.0163 0.01%
德邦锐泓债券C 1.0163 0.01%
德邦锐兴债券A 1.3124 0.00%
德邦短债A 1.1769 0.00%
德邦短债C 1.1573 0.00%
德邦锐兴债券C 1.2830 -0.01%
优选C 1.2306 -0.37%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%