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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-08-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-04-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-02-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-11-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.57% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 信澳新财富混合C | 1.0012 | 5.52% |
| 前海开源人工智能主题混合C | 1.9659 | 5.50% |
| 前海开源新兴产业混合C | 1.5609 | 5.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒科技 | 1.0541 | 0.72% |
| 东证ETF | 1.9189 | 0.72% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 0.5919 | 0.71% |
| 恒生科技ETF大成 | 0.5412 | 0.71% |
| 恒生科技ETF博时 | 0.5555 | 0.71% |
| HK科技 | 0.8376 | 0.71% |
| 天弘恒生科技ETF联接C | 0.5835 | 0.69% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6979 | 0.69% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6906 | 0.69% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0310 | 0.69% |