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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2026-09-18 每份派现金0.0040元
2026-08-20 每份派现金0.0038元
2026-07-17 每份派现金0.0036元
2026-06-16 每份派现金0.0040元
2026-05-25 每份派现金0.0010元
2026-04-16 每份派现金0.0044元
2026-03-17 每份派现金0.0045元
2026-02-12 每份派现金0.0047元
2026-01-20 每份派现金0.0052元
2025-12-16 每份派现金0.0028元
2025-11-21 每份派现金0.0050元
2025-10-24 每份派现金0.0150元
2025-09-16 每份派现金0.0149元
2025-08-19 每份派现金0.0181元
2025-07-15 每份派现金0.0107元
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.1440 0.92%
中欧瑾和C 1.9899 0.91%
中欧上证科创板综合指数量化增强A 1.1548 0.77%
中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1499 0.76%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.4673 0.70%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.4605 0.70%
中欧上证科创板综合指数A 1.0979 0.69%
中欧上证科创板综合指数C 1.0951 0.69%
中欧上证科创板100指数发起A 2.2972 0.62%
中欧上证科创板100指数发起C 2.2853 0.62%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7911 0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7787 0.66%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1027 0.12%
恒生LOF 1.1077 0.12%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5186 -0.61%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8828 -0.66%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8755 -0.66%
中韩芯片 4.2498 0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.4669 0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.4416 0.51%
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