导航

| 日期 | 分红 |
| 2026-09-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-08-20 | 每份派现金0.0038元 |
| 2026-07-17 | 每份派现金0.0036元 |
| 2026-06-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 2026-04-16 | 每份派现金0.0044元 |
| 2026-03-17 | 每份派现金0.0045元 |
| 2026-02-12 | 每份派现金0.0047元 |
| 2026-01-20 | 每份派现金0.0052元 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0028元 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0149元 |
| 2025-08-19 | 每份派现金0.0181元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0107元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.54% |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.54% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.74% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.74% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.47% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.47% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.45% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.40% |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.1323 | 3.40% |
| 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 1.1884 | 3.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒科技 | 1.0541 | 0.72% |
| 东证ETF | 1.9189 | 0.72% |
| 天弘恒生科技ETF联接A | 0.5919 | 0.71% |
| 恒生科技ETF大成 | 0.5412 | 0.71% |
| 恒生科技ETF博时 | 0.5555 | 0.71% |
| HK科技 | 0.8376 | 0.71% |
| 天弘恒生科技ETF联接C | 0.5835 | 0.69% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6979 | 0.69% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6906 | 0.69% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0310 | 0.69% |