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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0561元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.42% |
| 广发上海金ETF联接A | 2.1020 | 1.31% |
| 广发上海金ETF联接C | 2.0630 | 1.31% |
| 上海金 | 9.7426 | 1.30% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5317 | 1.00% |
| 广发优势成长股票A | 0.5275 | 0.99% |
| 广发优势成长股票C | 0.5175 | 0.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝品质生活 | 1.3940 | -0.29% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式A | 1.1795 | -1.31% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式C | 1.1561 | -1.31% |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 1.0991 | -1.34% |
| 博时量化价值股票A | 1.5502 | -1.35% |
| 博时量化价值股票C | 1.4883 | -1.35% |
| 富国沪深300基本面精选股票C | 1.0694 | -1.35% |
| 华宝绿色领先股票 | 1.2707 | -1.50% |
| 汇添富外延C | 1.7390 | -1.58% |
| 华宝制造股票 | 2.7270 | -1.59% |