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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-03-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.35% | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 1.34% | -1.52% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.27% | -2.98% |
| 000333 | 美的集团 | 1.17% | -0.80% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.73% | -1.30% |
| 600309 | 万华化学 | 0.62% | 1.78% |
| 00386 | 中国石油化 | 0.57% | 3.37% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.54% | -0.35% |
| 002415 | 海康威视 | 0.53% | -0.17% |
| 300059 | 东方财富 | 0.51% | -1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 2.2507 | 0.67% |
| 东方红优享红利混合A | 2.5908 | 0.44% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.5760 | 0.36% |
| 东方红新动力混合A | 5.6660 | 0.34% |
| 东方红睿玺三年持有混合A | 0.8966 | 0.19% |
| 东方红信用债债券C | 1.1920 | 0.03% |
| 东方红稳添利A | 1.1289 | 0.03% |
| 东方红汇利A | 1.1238 | 0.03% |
| 东方红汇阳债券A | 1.1539 | 0.03% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1178 | 0.03% |