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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3477 | 0.50% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 1.1434 | 0.04% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0408 | 0.04% |
| 华宝宝润债券C | 1.0065 | 0.03% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0360 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0559 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0566 | 0.03% |
| 平安中债1-5年政策性金融债A | 1.0563 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 泰康新回报A | 1.6163 | -0.10% |
| 泰康新回报C | 1.5795 | -0.10% |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4917 | -0.13% |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4636 | -0.14% |
| 交银多策略A | 1.6336 | -0.15% |
| 交银多策略C | 1.6189 | -0.15% |
| 汇添富保鑫混合A | 1.5064 | -0.17% |
| 汇添富保鑫混合C | 1.4831 | -0.18% |