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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-11 | 每份派现金0.0098元 |
| 2026-03-17 | 每份派现金0.0091元 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-28 | 每份派现金0.0142元 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0141元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-05-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0132元 |
| 2022-11-17 | 每份派现金0.0526元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-03-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0410元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-12-06 | 每份派现金0.0114元 |
| 2016-11-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红新动力混合A | 6.1060 | 0.35% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.9400 | 0.33% |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 2.5187 | 0.24% |
| 东方红优享红利混合A | 2.8545 | 0.16% |
| 东方红稳添利A | 1.1283 | 0.01% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1338 | 0.01% |
| 东方红益鑫纯债C | 1.1233 | 0.01% |
| 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1.0301 | 0.00% |
| 东方红价值精选混合A | 1.1728 | -0.05% |
| 东方红价值精选混合C | 1.1652 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |