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基金分红
日期 分红
2026-06-11 每份派现金0.0098元
2026-03-17 每份派现金0.0091元
2025-12-16 每份派现金0.0050元
2025-08-28 每份派现金0.0142元
2025-03-24 每份派现金0.0141元
2024-12-26 每份派现金0.0250元
2024-05-28 每份派现金0.0180元
2023-12-28 每份派现金0.0132元
2022-11-17 每份派现金0.0526元
2022-03-22 每份派现金0.0250元
2021-12-23 每份派现金0.0110元
2021-06-28 每份派现金0.0180元
2021-03-16 每份派现金0.0150元
2020-03-19 每份派现金0.0410元
2019-12-25 每份派现金0.0110元
2018-12-06 每份派现金0.0114元
2016-11-22 每份派现金0.0050元
2016-09-27 每份派现金0.0200元
2016-04-25 每份派现金0.0070元
基金名称 单位净值 日增长率
东方红新动力混合A 6.1060 0.35%
东方红京东大数据混合A 3.9400 0.33%
东方红睿轩三年持有混合 2.5187 0.24%
东方红优享红利混合A 2.8545 0.16%
东方红稳添利A 1.1283 0.01%
东方红益鑫纯债A 1.1338 0.01%
东方红益鑫纯债C 1.1233 0.01%
东方红安鑫甄选一年持有混合 1.0301 0.00%
东方红价值精选混合A 1.1728 -0.05%
东方红价值精选混合C 1.1652 -0.05%
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%