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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-11 | 每份派现金0.0019元 |
| 2026-06-22 | 每份派现金0.0019元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-03-02 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-06-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-04-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-02-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0079元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-08-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-04-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-02-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-11-10 | 每份派现金0.0079元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |