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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-11 | 每份派现金0.0019元 |
| 2026-06-22 | 每份派现金0.0019元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-03-02 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-06-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-04-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-02-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0079元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-08-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-04-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-02-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-11-10 | 每份派现金0.0079元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.32% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.32% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.27% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.27% |
| 泰信互联网+主题混合C | 0.9206 | 5.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |