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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-06-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-03-20 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-03-18 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-09-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-06-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0012元 |
| 2023-11-14 | 每份派现金0.0173元 |
| 2022-09-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A | 2.0020 | 0.86% |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 2.0494 | 0.25% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.4490 | 0.24% |
| 宝盈研究精选混合C | 1.4023 | 0.23% |
| 宝盈现代服务业混合A | 1.3063 | 0.21% |
| 宝盈现代服务业混合C | 1.2659 | 0.21% |
| 宝盈人工智能股票A | 5.5043 | 0.13% |
| 宝盈人工智能股票C | 5.1591 | 0.13% |
| 宝盈转型动力混合A | 3.5060 | 0.08% |
| 宝盈盈润纯债债券A | 1.1274 | 0.04% |