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招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)基金分红送配

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实时估值(仅供参考),,%
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基金分红

日期	分红
2026-09-15	每份派现金0.0040元
2026-08-17	每份派现金0.0040元
2026-07-15	每份派现金0.0040元
2026-06-15	每份派现金0.0040元
2026-05-20	每份派现金0.0040元
2026-04-16	每份派现金0.0040元
2026-03-16	每份派现金0.0040元
2026-02-13	每份派现金0.0040元
2026-01-19	每份派现金0.0040元
2025-12-15	每份派现金0.0040元
2025-11-17	每份派现金0.0040元
2025-10-23	每份派现金0.0040元
2025-09-15	每份派现金0.0040元
2025-08-15	每份派现金0.0040元
2025-07-15	每份派现金0.0040元
2025-06-17	每份派现金0.0040元
2025-05-15	每份派现金0.0020元

招商恒生港股通高股息低波动ETF 部分次新基金快速建仓搭上市场“快车”业绩亮眼

部分次新基金快速建仓，搭上市场“快车”业绩亮眼中国基金报记者曹雯璟今年以来，不少次新权益基金逆势布局，把握住市场反弹机会，取得亮眼业绩，成立以来单位净值涨幅超20%即将进入下半年，基金经理的建仓节奏有所分化。一位本月新发产品的权益类基金经理表示，今年市场机会更多出现在下半年，会尽量利用好6个月的建仓期。
标签：净值港股市场涨幅单位权益成立基金：工银国证港股通创新药ETF 嘉实中证港股通高股息投资ETF 易方达恒生港股通创新药ETF 永赢中证港股通医疗主题ETF 招商恒生港股通高股息低波动ETF
招商恒生港股通高股息低波动ETF 1月以来公告上市股票型ETF平均仓位16.03%

今日2只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看，汇添富上证科创板50成份ETF股票仓位为0.00%，上180ETF股票仓位为18.46%。从持有人结构看，机构投资者持有份额平均占比为25.87%，机构投资者持有份额占比居前的有中金中证A500ETF、平安上证180ETF、融通中证A500ETF，机构投资者持有比例分别为88.40%、59.68%、58.00%，机构投资者持有比例较低的有通用航空ETF、天弘上证180ETF、华富中证A100ETF，机构投资者持有比例分别为2.79%、3.08%、3.80%。
标签：仓位持有投资者机构投资上市份额股票基金：华富中证A100ETF 汇添富上证科创板50成份ETF 南方上证180ETF 平安上证180ETF 浦银安盛中证A500ETF 融通中证A500ETF 天弘上证180ETF 兴业上证180ETF

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商制造业混合A	3.7840	3.70%
招商安润灵活配置混合A	2.1594	3.68%
招商领先	1.8090	3.31%
招商中证科创创业50ETF联接A	1.2914	3.11%
招商中证科创创业50ETF联接C	1.2656	3.11%
招商丰韵混合A	1.0325	3.09%
招商丰韵混合C	0.9726	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘上证科创板50成份指数发起A	1.9132	3.96%
天弘上证科创板50成份指数发起C	1.9035	3.95%

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