热搜: 阿尔法 农银新能源主题A 广发聚丰混合A 诺安成长混合
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2025-12-16 每份派现金0.0421元
    2025-09-23 每份派现金0.0700元
    2025-04-24 每份派现金0.0461元
    基金名称 单位净值 日增长率
    博时裕腾纯债债券A 1.0098 0.03%
    博时富添纯债债券A 1.1100 0.02%
    博时裕恒纯债债券A 1.0505 0.01%
    博时裕坤 1.1328 0.01%
    博时裕康纯债债券A 1.0263 0.01%
    博时裕新纯债债券A 1.0650 0.01%
    博时裕泉纯债债券A 1.1246 0.01%
    博时裕盛纯债债券A 1.0340 0.01%
    博时安仁一年债A 1.0841 0.01%
    博时富益纯债债券A 1.0165 0.01%
    基金名称 单位净值 日增长率
    工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
    河北高速 5.6980 0.00%
    华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
    华夏中海商业REIT 5.2810 100.00%
    沈软REIT 3.6600 100.00%
    凯德商业 5.7180 100.00%
    唯品奥莱 3.4800 100.00%
    招商基金蛇口租赁住房REIT 0.4939 -452.14%
    招商科创 0.4939 -547.90%
    招商高速公路REIT 0.4939 -1315.67%