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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.0074元 |
| 2026-03-13 | 每份派现金0.0068元 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-03-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-09-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0088元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0165元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0166元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红远见精选混合A | 1.1785 | 4.95% |
| 东方红远见精选混合C | 1.1698 | 4.95% |
| 东方红上证科创板综合指数增强A | 1.2218 | 3.01% |
| 东方红上证科创板综合指数增强C | 1.2178 | 3.00% |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 1.7938 | 2.49% |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 1.8152 | 2.48% |
| 东方红慧选成长混合A | 0.9570 | 1.88% |
| 东方红慧选成长混合C | 0.9521 | 1.87% |
| 东方红先锋锐选混合发起C | 1.1184 | 1.62% |
| 东方红先锋锐选混合发起A | 1.1223 | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |