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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.96% | 2.86% |
| 600389 | 江山股份 | 9.42% | 7.06% |
| 600487 | 亨通光电 | 8.62% | 8.84% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5.92% | 0.58% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5.18% | 2.24% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.96% | 1.13% |
| 002182 | 宝武镁业 | 4.58% | 1.49% |
| 000709 | 河钢股份 | 4.53% | 0.89% |
| 600141 | 兴发集团 | 4.47% | 5.17% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.06% | 1.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.46% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |