热搜: 家电行业 博时新兴成长混合 大成2020生命周期混合A 兴全趋势投资混合(LOF)
基金分红
日期 分红
2026-09-15 每份派现金0.0060元
2026-06-16 每份派现金0.0050元
2026-03-20 每份派现金0.0010元
2025-12-16 每份派现金0.0010元
2025-09-08 每份派现金0.0010元
2025-06-11 每份派现金0.0010元
2025-03-18 每份派现金0.0010元
2024-12-10 每份派现金0.0010元
2024-09-10 每份派现金0.0030元
2024-06-12 每份派现金0.0010元
2024-03-12 每份派现金0.0012元
2023-11-14 每份派现金0.0258元
2022-09-09 每份派现金0.0120元
2022-06-13 每份派现金0.0030元
2022-03-11 每份派现金0.0050元
2021-12-13 每份派现金0.0050元
2021-09-14 每份派现金0.0100元
2021-06-09 每份派现金0.0100元
2021-03-09 每份派现金0.0050元
2020-12-09 每份派现金0.0050元
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.27%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.22%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.22%
宝盈科技30 7.3810 3.52%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.29%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.04%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.04%
宝盈优势产业A 3.1923 2.07%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.83%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%