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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 2025-12-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 2025-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 007250 | 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0617元 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 | 2025-12-12 | 每份派现金0.0066元 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 2025-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0099元 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2025-12-12 | 每份派现金0.0035元 |
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| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0035元 |
| 508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 2025-12-11 | 每份派现金0.0401元 |
| 508084 | 九州通R | 2025-12-11 | 每份派现金0.0946元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2025-12-11 | 每份派现金0.0320元 |
| 025307 | 华宝宝康债券D | 2025-12-11 | 每份派现金0.0320元 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 2025-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 022780 | 南方中债1-5年国开行债券指数D | 2025-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D | 2025-12-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 2025-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 022609 | 南方中债1-5年国开行债券指数I | 2025-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | 2025-12-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2025-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2025-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2025-12-11 | 每份派现金0.0280元 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2025-12-11 | 每份派现金0.0280元 |
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| 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-12-11 | 每份派现金0.0102元 |
| 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-12-11 | 每份派现金0.0101元 |
| 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2025-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2025-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 | 2025-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | 2025-12-11 | 每份派现金0.0315元 |
| 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 2025-12-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 013951 | 创金合信尊隆纯债C | 2025-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | 2025-12-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 2025-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 2025-12-11 | 每份派现金0.0018元 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 2025-12-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 2025-12-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 012540 | 东方兴润债券C | 2025-12-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 012539 | 东方兴润债券A | 2025-12-11 | 每份派现金0.0500元 |
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| 011655 | 天弘兴益一年定开 | 2025-12-11 | 每份派现金0.0063元 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 2025-12-11 | 每份派现金0.0079元 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 2025-12-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 2025-12-11 | 每份派现金0.0112元 |
| 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 2025-12-11 | 每份派现金0.0112元 |
| 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 2025-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 2025-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C | 2025-12-11 | 每份派现金0.0116元 |
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 2025-12-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 2025-12-11 | 每份派现金0.0201元 |