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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0740元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮创新 | 1.3120 | 4.79% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.2189 | 4.29% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.1899 | 4.29% |
| 中邮风格轮动 | 4.0200 | 3.85% |
| 中邮价值精选混合A | 1.6366 | 3.69% |
| 中邮价值精选混合C | 1.6113 | 3.69% |
| 中邮研究精选混合 | 1.6600 | 3.43% |
| 中邮科技创新精选混合A | 2.7623 | 3.42% |
| 中邮科技创新精选混合C | 2.7083 | 3.42% |
| 中邮景泰A | 1.5062 | 3.38% |