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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-25 | 每份派现金0.0840元 |
| 2026-04-24 | 每份派现金0.0330元 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0421元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0700元 |
| 2025-04-24 | 每份派现金0.0461元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时创新经济混合A | 1.4339 | 1.56% |
| 博时创新经济混合C | 1.3702 | 1.55% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.2255 | 1.34% |
| 博时健康生活混合A | 0.6337 | 1.33% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.2312 | 1.33% |
| 恒生医疗 | 0.5699 | 1.33% |
| 博时健康生活混合C | 0.6204 | 1.32% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.8942 | 1.27% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.8868 | 1.27% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9117 | 1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |