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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0554元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.32% | 0.43% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.11% | 1.13% |
| 600362 | 江西铜业 | 2.98% | 2.00% |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.77% | 3.27% |
| 300059 | 东方财富 | 2.69% | 2.12% |
| 688652 | 京仪装备 | 2.69% | 2.36% |
| 002244 | 滨江集团 | 2.59% | -0.79% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.31% | 1.32% |
| 600160 | 巨化股份 | 2.23% | 3.28% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.19% | 1.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |