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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0340元 |
| 2022-08-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-02-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮绝对收益 | 1.0110 | 0.40% |
| 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0059 | 0.01% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.1084 | 0.00% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.1067 | 0.00% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 1.0914 | 0.00% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 1.0822 | 0.00% |
| 中邮纯债聚利C | 1.0244 | -0.01% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0487 | -0.01% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0646 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0703 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0847 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0559 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0566 | 0.03% |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 1.1079 | 0.02% |
| 平安中债1-5年政策性金融债A | 1.0563 | 0.02% |
| 平安中债1-5年政策性金融债C | 1.0863 | 0.02% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0605 | 0.02% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0819 | 0.02% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0190 | 0.02% |