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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-08-20 | 每份派现金0.0039元 |
| 2026-07-17 | 每份派现金0.0036元 |
| 2026-06-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0011元 |
| 2026-04-16 | 每份派现金0.0048元 |
| 2026-03-17 | 每份派现金0.0049元 |
| 2026-02-12 | 每份派现金0.0051元 |
| 2026-01-20 | 每份派现金0.0057元 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0032元 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0157元 |
| 2025-08-19 | 每份派现金0.0193元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0114元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.54% |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.54% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.74% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.74% |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.7431 | 3.71% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.7152 | 3.71% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.47% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.47% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.45% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中韩芯片 | 4.3950 | 3.30% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 3.5749 | 3.12% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 3.5488 | 3.11% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 3.5691 | 3.11% |
| 恒生科技ETF嘉实 | 0.5432 | 0.74% |
| 恒生科技ETF天弘 | 0.6409 | 0.74% |
| 港股科技 | 0.5657 | 0.73% |
| 科技恒生 | 0.4962 | 0.73% |
| 恒指科技 | 0.5479 | 0.72% |
| 恒科技 | 1.0541 | 0.72% |