热搜: 泰康人寿 嘉实沪深300ETF联接A 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城安心回报混合A
基金分红
日期 分红
2026-07-10 每份派现金0.0100元
2026-04-14 每份派现金0.0110元
2026-01-14 每份派现金0.0100元
2025-10-21 每份派现金0.0100元
2025-07-11 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
易基积极 1.5727 4.04%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0807 3.50%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 2.0604 3.49%
易基策略 7.4240 3.48%
易方达创新成长混合 2.0532 3.46%
易策二号 1.5790 3.41%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.5320 3.36%
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.4450 4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.4400 4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%