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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0001元 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.1299元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0001元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0001元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0001元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0001元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.1217元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0001元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0345元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0312元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0001元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0325元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.32% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.32% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.27% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.27% |
| 泰信互联网+主题混合C | 0.9206 | 5.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |