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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 024079 | 长城国证自由现金流指数C | 2026-01-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 024078 | 长城国证自由现金流指数A | 2026-01-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 2026-01-26 | 每份派现金0.0022元 |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 2026-01-26 | 每份派现金0.0022元 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C | 2026-01-26 | 每份派现金0.0782元 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A | 2026-01-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 2026-01-26 | 每份派现金0.0709元 |
| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 2026-01-26 | 每份派现金0.0719元 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 2026-01-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 2026-01-26 | 每份派现金0.0200元 |
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| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 2026-01-26 | 每份派现金0.0527元 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 2026-01-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 2026-01-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 020696 | 海富通红利优选混合C | 2026-01-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 020695 | 海富通红利优选混合A | 2026-01-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 2026-01-23 | 每份派现金0.0010元 |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 2026-01-23 | 每份派现金0.0010元 |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 2026-01-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 162299 | 宏利集利债券C | 2026-01-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2026-01-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 022980 | 天弘中证红利低波动100联接Y | 2026-01-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 022942 | 泰康中证A500ETF联接Y | 2026-01-22 | 每份派现金0.0028元 |
| 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 2026-01-22 | 每份派现金0.0028元 |
| 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 2026-01-22 | 每份派现金0.0028元 |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2026-01-22 | 每份派现金0.0075元 |
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| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2026-01-22 | 每份派现金0.0078元 |
| 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2026-01-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2026-01-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 2026-01-22 | 每份派现金0.0010元 |
| 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 2026-01-22 | 每份派现金0.0010元 |
| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2026-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2026-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2026-01-22 | 每份派现金0.0005元 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2026-01-22 | 每份派现金0.0005元 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 2026-01-22 | 每份派现金0.0043元 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 2026-01-22 | 每份派现金0.0043元 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-01-22 | 每份派现金0.0006元 |
| 009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C | 2026-01-22 | 每份派现金0.0470元 |
| 009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 2026-01-22 | 每份派现金0.0590元 |
| 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 2026-01-22 | 每份派现金0.0050元 |
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| 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 2026-01-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2026-01-22 | 每份派现金0.0008元 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2026-01-22 | 每份派现金0.0002元 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 2026-01-22 | 每份派现金0.0007元 |
| 005476 | 南方涪利定开债 | 2026-01-22 | 每份派现金0.0290元 |
| 005059 | 南方安福混合A | 2026-01-22 | 每份派现金0.0065元 |
| 004517 | 南方安康混合 | 2026-01-22 | 每份派现金0.0214元 |
| 563830 | 现金流基 | 2026-01-21 | 每份派现金0.0124元 |
| 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 2026-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 2026-01-21 | 每份派现金0.0371元 |