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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-17 | 每份派现金0.0097元 |
| 2026-04-03 | 每份派现金0.0056元 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0112元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0124元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0106元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0041元 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0176元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0043元 |
| 2024-07-19 | 每份派现金0.0102元 |
| 2024-04-19 | 每份派现金0.0075元 |
| 2024-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-10 | 每份派现金0.0091元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0039元 |
| 2022-08-12 | 每份派现金0.0178元 |
| 2022-05-20 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-02-18 | 每份派现金0.0202元 |
| 2021-11-16 | 每份派现金0.0195元 |
| 2021-08-13 | 每份派现金0.0197元 |
| 2021-05-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-02-22 | 每份派现金0.0014元 |
| 2020-11-16 | 每份派现金0.0122元 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.0072元 |
| 2020-05-21 | 每份派现金0.0274元 |
| 2020-02-18 | 每份派现金0.0172元 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0116元 |
| 2019-08-14 | 每份派现金0.0154元 |
| 2019-05-20 | 每份派现金0.0057元 |
| 2019-02-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-11-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-08-14 | 每份派现金0.0006元 |
| 2017-11-14 | 每份派现金0.0104元 |
| 2017-08-15 | 每份派现金0.0161元 |
| 2016-11-15 | 每份派现金0.0192元 |
| 2016-08-16 | 每份派现金0.0164元 |
| 2016-05-18 | 每份派现金0.0083元 |
| 2016-02-23 | 每份派现金0.0276元 |
| 2015-11-16 | 每份派现金0.0423元 |
| 2015-08-14 | 每份派现金0.1309元 |
| 2013-11-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.03% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 3.99% |