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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-19 | 每份派现金0.0075元 |
| 2024-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-10 | 每份派现金0.0091元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0039元 |
| 2022-08-12 | 每份派现金0.0178元 |
| 2022-05-20 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-02-18 | 每份派现金0.0202元 |
| 2021-11-16 | 每份派现金0.0195元 |
| 2021-08-13 | 每份派现金0.0197元 |
| 2021-05-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-02-22 | 每份派现金0.0014元 |
| 2020-11-16 | 每份派现金0.0122元 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.0072元 |
| 2020-05-21 | 每份派现金0.0274元 |
| 2020-02-18 | 每份派现金0.0172元 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0116元 |
| 2019-08-14 | 每份派现金0.0154元 |
| 2019-05-20 | 每份派现金0.0057元 |
| 2019-02-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-11-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-08-14 | 每份派现金0.0006元 |
| 2017-11-14 | 每份派现金0.0104元 |
| 2017-08-15 | 每份派现金0.0161元 |
| 2016-11-15 | 每份派现金0.0192元 |
| 2016-08-16 | 每份派现金0.0164元 |
| 2016-05-18 | 每份派现金0.0083元 |
| 2016-02-23 | 每份派现金0.0276元 |
| 2015-11-16 | 每份派现金0.0423元 |
| 2015-08-14 | 每份派现金0.1309元 |
| 2013-11-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.1957 | -0.08% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.1921 | -0.08% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
| 互联网 | 0.4866 | 3.47% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
| 信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
| 软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2680 | 1.77% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2730 | 1.76% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A | 0.9101 | 1.46% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 0.9097 | 1.46% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.41% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |