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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-10 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-08-13 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-06-11 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-05-15 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-03-17 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-02-12 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0538元 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.0024元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 2.6965 | 4.78% |
| 科芯片GF | 1.2514 | 4.73% |
| 广发鑫源混合A | 1.1628 | 4.35% |
| 广发鑫源混合C | 1.1618 | 4.35% |
| 广发产业甄选混合A | 1.6981 | 4.35% |
| 广发产业甄选混合C | 1.6804 | 4.35% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7177 | 4.31% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7015 | 4.31% |
| 芯片ETF广发 | 1.1153 | 4.14% |
| 通信ETF广发 | 0.8930 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |