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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-10 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-08-13 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-06-11 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-05-15 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-03-17 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-02-12 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0536元 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.0024元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 广发成长甄选混合A | 1.2499 | 3.51% |
| 广发成长甄选混合C | 1.2473 | 3.51% |
| 广发创新成长混合A | 1.0140 | 3.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1754 | 4.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.4450 | 4.10% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.4400 | 4.10% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.5561 | 4.04% |