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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0420元 |
| 2024-03-05 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-02-21 | 每份派现金0.0570元 |
| 2021-02-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0560元 |
| 2018-01-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-12-30 | 每份派现金0.0778元 |
| 2015-12-07 | 每份派现金0.1100元 |
| 2014-11-20 | 每份派现金0.1050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信睿进C | 0.9858 | 1.33% |
| 长信睿进A | 1.0676 | 1.33% |
| 长信利泰A | 1.3054 | 1.12% |
| 长信低碳环保行业量化A | 2.0548 | 1.09% |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 1.6923 | 1.03% |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 1.6706 | 1.03% |
| 长信均衡策略一年持有混合C | 1.1655 | 0.59% |
| 长信均衡策略一年持有混合A | 1.1864 | 0.58% |
| 长信可转债C | 1.8942 | 0.56% |
| 长信可转债A | 1.9725 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2142 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 大成景旭A | 1.0997 | 0.04% |
| 招商招通纯债A | 1.0462 | 0.04% |
| 招商招丰纯债A | 1.0379 | 0.04% |
| 招商添德3个月定开债A | 1.1182 | 0.04% |
| 招商添瑞1年定开债A | 1.1882 | 0.04% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0212 | 0.04% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0493 | 0.04% |