导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.3132元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.4347元 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.3990元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0630元 |
| 2015-05-14 | 每份派现金0.3300元 |
| 2014-12-09 | 每份派现金0.2000元 |
| 2013-10-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-05-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起A | 1.1120 | -0.46% |
| 国金300指数增强A | 0.9275 | -0.65% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
| 国金50 | 0.9888 | -0.42% |
| 1.1070 | 1.10% | |
| 1.0410 | 0.00% | |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
| 1.0000 | 0.03% | |
| 1.0000 | -0.03% | |
| 国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |