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| 日期 | 分红 |
| 2014-12-08 | 每份派现金0.0156元 |
| 2014-09-04 | 每份派现金0.0119元 |
| 2014-05-28 | 每份派现金0.0084元 |
| 2014-02-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家瑞兴A | 1.4392 | 3.59% |
| 机器人WJ | 1.1293 | 3.21% |
| 万家周期优势企业混合A | 1.2212 | 2.18% |
| 工业有色 | 1.5675 | 2.05% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.6290 | 1.88% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.6208 | 1.88% |
| 恒生互联网科技ETF | 1.1189 | 1.66% |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 0.8977 | 1.64% |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 0.8802 | 1.64% |
| 万家港股通精选混合A | 1.0984 | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发平衡精选混合D | 1.2165 | 100.00% |
| 广发平衡精选混合E | 1.2165 | 100.00% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.4412 | 6.80% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.4090 | 6.79% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 2.0656 | 6.37% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 2.0556 | 6.36% |
| 华富科技动能混合C | 1.9163 | 6.26% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 2.0557 | 6.16% |
| 中航趋势领航混合发起A | 2.7529 | 6.14% |
| 中航趋势领航混合发起C | 2.7272 | 6.14% |