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基金分红
日期 分红
2016-03-08 每份派现金0.0500元
2015-11-30 每份派现金0.6000元
2014-11-24 每份派现金0.4600元
2013-05-10 每份派现金0.0600元
2013-03-07 每份派现金0.0500元
2013-02-05 每份派现金0.0200元
2012-06-25 每份派现金0.0200元
基金名称 单位净值 日增长率
融通核心价值混合 0.7092 0.3396%
融通债券A 1.0480 0.1000%
融通通安 1.0320 0.1000%
融通月月A 1.0610 0.0900%
融通岁岁添利A 1.1100 0.0900%
融通通裕定开 1.1395 0.0700%
融通中国概念债券(QDII) 1.2168 0.0576%
融通通昊定期开放债券 1.0279 0.0500%
融通通捷债券 1.0542 0.0500%
融通通祺债券 1.0412 0.0400%
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.1370 4.7926%
房地产B 1.0683 4.3364%
煤炭B 0.5793 4.2657%
高铁B 0.6360 3.9216%
地产B端 1.6185 3.6172%
房地产 1.0720 2.4900%
地产分级 1.3137 2.2000%
国泰地产 1.0383 2.1900%
带路B 1.1920 1.7065%
一带B 0.9600 1.5873%