热搜: 000004 华泰柏瑞盛世中国混合 诺安成长混合 嘉实沪深300ETF联接A
基金分红
日期 分红
2020-11-26 每份派现金0.0400元
2016-12-05 每份派现金0.0300元
2016-05-26 每份派现金0.0360元
2015-11-26 每份派现金0.0560元
2015-05-29 每份派现金0.0580元
2014-11-26 每份派现金0.0680元
2014-10-14 每份派现金0.0520元
基金名称 单位净值 日增长率
江信同福A 1.4656 3.24%
江信同福C 1.3877 3.24%
江信瑞福A 1.7047 0.49%
江信瑞福C 1.5846 0.49%
江信祺福A 1.5479 0.34%
江信祺福C 1.4765 0.34%
江信添福A 1.1977 0.21%
江信添福C 1.2120 0.21%
江信汇福 1.2112 -0.01%
江信一年定开 1.2745 -0.13%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%