导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-06-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-08-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-10-18 | 每份派现金0.0121元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业优势产业混合A | 1.2845 | 4.04% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2251 | 4.04% |
| 兴业多策略 | 2.5830 | 3.95% |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.4130 | 3.52% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.3799 | 3.52% |
| 科创E | 1.3171 | 3.43% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1212 | 3.09% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1193 | 3.09% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.6660 | 3.07% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6577 | 3.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |