热搜: 基金赎回费率 嘉实沪深300ETF联接A 中邮核心成长混合 景顺长城资源垄断混合
基金分红
日期 分红
2026-06-22 每份派现金0.0080元
2026-03-26 每份派现金0.0060元
2025-08-14 每份派现金0.0070元
2025-01-20 每份派现金0.0200元
2024-11-21 每份派现金0.0100元
2024-08-15 每份派现金0.0120元
2024-06-13 每份派现金0.0100元
2024-02-19 每份派现金0.0100元
2023-11-20 每份派现金0.0100元
2021-08-23 每份派现金0.0050元
2021-06-23 每份派现金0.0050元
2020-12-28 每份派现金0.0100元
2020-08-18 每份派现金0.0100元
2020-05-21 每份派现金0.0100元
2020-01-15 每份派现金0.0100元
2019-06-13 每份派现金0.0350元
2019-03-25 每份派现金0.0200元
2018-10-18 每份派现金0.0121元
基金名称 单位净值 日增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.04%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.04%
兴业多策略 2.5830 3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.52%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.09%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.07%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.06%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%