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| 日期 | 分红 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-08-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-10-18 | 每份派现金0.0121元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 2.0688 | 1.83% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.1268 | 1.28% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.1244 | 1.28% |
| 金融科 | 0.9852 | 0.49% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C | 1.2010 | 0.16% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A | 1.2090 | 0.15% |
| 兴业国企改革混合A | 2.6130 | 0.11% |
| 兴业睿进混合A | 1.0467 | 0.11% |
| 兴业睿进混合C | 1.0187 | 0.11% |
| 兴业定期开放A | 1.3270 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2142 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |