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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-22 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0208元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0151元 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0042元 |
| 2020-07-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 华安双核驱动混合A | 1.5515 | 3.45% |
| 华安红利精选混合A | 0.9280 | 3.35% |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.0098 | 3.18% |
| 食品50 | 0.6545 | 2.81% |
| 华安策略优选混合A | 1.8345 | 2.55% |
| 华安沪深300A | 1.8510 | 2.44% |
| 华安沪深300C | 1.7489 | 2.44% |
| 华安聚恒精选混合A | 0.6538 | 2.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |