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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0107元 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-22 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0208元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0151元 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0042元 |
| 2020-07-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中小盘成长混合 | 2.6176 | 5.47% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0348 | 5.46% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0245 | 5.46% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.43% |
| 芯片科创 | 1.1229 | 4.71% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1000 | 4.68% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.0771 | 4.68% |
| 科创技术 | 2.4745 | 4.34% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C | 2.6328 | 4.21% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A | 2.6471 | 4.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |